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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.3400元
- 基金经理：
- 黎海威
- 成立日期：
- 2013-10-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.31亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.7340 |
3.0740 |
-0.0129 |
-0.40 |
| 2026-01-15 |
2.7450 |
3.0850 |
0.0094 |
0.29 |
| 2026-01-14 |
2.7370 |
3.0770 |
-0.0059 |
-0.18 |
| 2026-01-13 |
2.7420 |
3.0820 |
-0.0200 |
-0.62 |
| 2026-01-12 |
2.7590 |
3.0990 |
0.0318 |
0.99 |
| 2026-01-09 |
2.7320 |
3.0720 |
0.0224 |
0.70 |
| 2026-01-08 |
2.7130 |
3.0530 |
-0.0188 |
-0.59 |
| 2026-01-07 |
2.7290 |
3.0690 |
-0.0059 |
-0.18 |
| 2026-01-06 |
2.7340 |
3.0740 |
0.0435 |
1.37 |
| 2026-01-05 |
2.6970 |
3.0370 |
0.0576 |
1.85 |
| 2025-12-31 |
2.6480 |
2.9880 |
-0.0129 |
-0.41 |
| 2025-12-30 |
2.6590 |
2.9990 |
0.0047 |
0.15 |
| 2025-12-29 |
2.6550 |
2.9950 |
-0.0165 |
-0.52 |
| 2025-12-26 |
2.6690 |
3.0090 |
0.0082 |
0.26 |
| 2025-12-25 |
2.6620 |
3.0020 |
0.0082 |
0.26 |
| 2025-12-24 |
2.6550 |
2.9950 |
0.0106 |
0.34 |
| 2025-12-23 |
2.6460 |
2.9860 |
0.0047 |
0.15 |
| 2025-12-22 |
2.6420 |
2.9820 |
0.0247 |
0.80 |
| 2025-12-19 |
2.6210 |
2.9610 |
0.0129 |
0.42 |
| 2025-12-18 |
2.6100 |
2.9500 |
-0.0118 |
-0.38 |