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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.3400元
- 基金经理：
- 黎海威
- 成立日期：
- 2013-10-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.31亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.6480 |
2.9880 |
-0.0129 |
-0.41 |
| 2025-12-30 |
2.6590 |
2.9990 |
0.0047 |
0.15 |
| 2025-12-29 |
2.6550 |
2.9950 |
-0.0165 |
-0.52 |
| 2025-12-26 |
2.6690 |
3.0090 |
0.0082 |
0.26 |
| 2025-12-25 |
2.6620 |
3.0020 |
0.0082 |
0.26 |
| 2025-12-24 |
2.6550 |
2.9950 |
0.0106 |
0.34 |
| 2025-12-23 |
2.6460 |
2.9860 |
0.0047 |
0.15 |
| 2025-12-22 |
2.6420 |
2.9820 |
0.0247 |
0.80 |
| 2025-12-19 |
2.6210 |
2.9610 |
0.0129 |
0.42 |
| 2025-12-18 |
2.6100 |
2.9500 |
-0.0118 |
-0.38 |
| 2025-12-17 |
2.6200 |
2.9600 |
0.0529 |
1.75 |
| 2025-12-16 |
2.5750 |
2.9150 |
-0.0365 |
-1.19 |
| 2025-12-15 |
2.6060 |
2.9460 |
-0.0118 |
-0.38 |
| 2025-12-12 |
2.6160 |
2.9560 |
0.0212 |
0.69 |
| 2025-12-11 |
2.5980 |
2.9380 |
-0.0224 |
-0.73 |
| 2025-12-10 |
2.6170 |
2.9570 |
-0.0012 |
-0.04 |
| 2025-12-09 |
2.6180 |
2.9580 |
-0.0141 |
-0.46 |
| 2025-12-08 |
2.6300 |
2.9700 |
0.0224 |
0.73 |
| 2025-12-05 |
2.6110 |
2.9510 |
0.0294 |
0.97 |
| 2025-12-04 |
2.5860 |
2.9260 |
0.0059 |
0.19 |