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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3400元
- 基金经理：
- 黎海威
- 成立日期：
- 2013-10-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.08亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
2.6160 |
2.9560 |
-0.0306 |
-0.98 |
| 2026-04-01 |
2.6420 |
2.9820 |
0.0541 |
1.77 |
| 2026-03-31 |
2.5960 |
2.9360 |
-0.0294 |
-0.95 |
| 2026-03-30 |
2.6210 |
2.9610 |
-0.0047 |
-0.15 |
| 2026-03-27 |
2.6250 |
2.9650 |
0.0212 |
0.69 |
| 2026-03-26 |
2.6070 |
2.9470 |
-0.0376 |
-1.21 |
| 2026-03-25 |
2.6390 |
2.9790 |
0.0424 |
1.38 |
| 2026-03-24 |
2.6030 |
2.9430 |
0.0471 |
1.56 |
| 2026-03-23 |
2.5630 |
2.9030 |
-0.1047 |
-3.36 |
| 2026-03-20 |
2.6520 |
2.9920 |
-0.0094 |
-0.30 |
| 2026-03-19 |
2.6600 |
3.0000 |
-0.0565 |
-1.77 |
| 2026-03-18 |
2.7080 |
3.0480 |
0.0153 |
0.48 |
| 2026-03-17 |
2.6950 |
3.0350 |
-0.0259 |
-0.81 |
| 2026-03-16 |
2.7170 |
3.0570 |
-0.0047 |
-0.15 |
| 2026-03-13 |
2.7210 |
3.0610 |
-0.0153 |
-0.48 |
| 2026-03-12 |
2.7340 |
3.0740 |
-0.0118 |
-0.36 |
| 2026-03-11 |
2.7440 |
3.0840 |
0.0153 |
0.48 |
| 2026-03-10 |
2.7310 |
3.0710 |
0.0471 |
1.49 |
| 2026-03-09 |
2.6910 |
3.0310 |
-0.0365 |
-1.14 |
| 2026-03-06 |
2.7220 |
3.0620 |
0.0106 |
0.33 |