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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.3400元
- 基金经理：
- 黎海威
- 成立日期：
- 2013-10-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.08亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.7210 |
3.0610 |
-0.0400 |
-1.23 |
| 2026-02-12 |
2.7550 |
3.0950 |
0.0059 |
0.18 |
| 2026-02-11 |
2.7500 |
3.0900 |
-0.0024 |
-0.07 |
| 2026-02-10 |
2.7520 |
3.0920 |
0.0082 |
0.26 |
| 2026-02-09 |
2.7450 |
3.0850 |
0.0494 |
1.55 |
| 2026-02-06 |
2.7030 |
3.0430 |
-0.0129 |
-0.41 |
| 2026-02-05 |
2.7140 |
3.0540 |
-0.0176 |
-0.55 |
| 2026-02-04 |
2.7290 |
3.0690 |
0.0271 |
0.85 |
| 2026-02-03 |
2.7060 |
3.0460 |
0.0388 |
1.23 |
| 2026-02-02 |
2.6730 |
3.0130 |
-0.0729 |
-2.27 |
| 2026-01-30 |
2.7350 |
3.0750 |
-0.0318 |
-0.98 |
| 2026-01-29 |
2.7620 |
3.1020 |
0.0176 |
0.55 |
| 2026-01-28 |
2.7470 |
3.0870 |
0.0118 |
0.37 |
| 2026-01-27 |
2.7370 |
3.0770 |
-0.0035 |
-0.11 |
| 2026-01-26 |
2.7400 |
3.0800 |
0.0024 |
0.07 |
| 2026-01-23 |
2.7380 |
3.0780 |
-0.0024 |
-0.07 |
| 2026-01-22 |
2.7400 |
3.0800 |
0.0024 |
0.07 |
| 2026-01-21 |
2.7380 |
3.0780 |
0.0118 |
0.37 |
| 2026-01-20 |
2.7280 |
3.0680 |
-0.0082 |
-0.26 |
| 2026-01-19 |
2.7350 |
3.0750 |
0.0012 |
0.04 |