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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.3500元
- 基金经理：
- 黄琬舒
- 成立日期：
- 2013-11-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.01亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.5265 |
1.8765 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.5265 |
1.8765 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.5264 |
1.8764 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-26 |
1.5261 |
1.8761 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.5261 |
1.8761 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.5260 |
1.8760 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.5259 |
1.8759 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.5259 |
1.8759 |
0.0003 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.5257 |
1.8757 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-18 |
1.5256 |
1.8756 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.5252 |
1.8752 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-16 |
1.5248 |
1.8748 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-15 |
1.5251 |
1.8751 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.5253 |
1.8753 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.5253 |
1.8753 |
0.0003 |
0.01 |
| 2025-12-10 |
1.5251 |
1.8751 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.5248 |
1.8748 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-08 |
1.5249 |
1.8749 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.5248 |
1.8748 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-04 |
1.5247 |
1.8747 |
-0.0006 |
-0.03 |