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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张湛
- 成立日期：
- 2016-05-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.12亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.6462 |
3.6462 |
-0.0463 |
-1.25 |
| 2026-02-12 |
3.6925 |
3.6925 |
-0.0012 |
-0.03 |
| 2026-02-11 |
3.6937 |
3.6937 |
0.0202 |
0.55 |
| 2026-02-10 |
3.6735 |
3.6735 |
0.0029 |
0.08 |
| 2026-02-09 |
3.6706 |
3.6706 |
0.0757 |
2.11 |
| 2026-02-06 |
3.5949 |
3.5949 |
-0.0410 |
-1.13 |
| 2026-02-05 |
3.6359 |
3.6359 |
-0.1099 |
-2.93 |
| 2026-02-04 |
3.7458 |
3.7458 |
0.1399 |
3.88 |
| 2026-02-03 |
3.6059 |
3.6059 |
0.2177 |
6.43 |
| 2026-02-02 |
3.3882 |
3.3882 |
-0.4383 |
-11.45 |
| 2026-01-30 |
3.8265 |
3.8265 |
-0.2472 |
-6.07 |
| 2026-01-29 |
4.0737 |
4.0737 |
0.1912 |
4.92 |
| 2026-01-28 |
3.8825 |
3.8825 |
0.1274 |
3.39 |
| 2026-01-27 |
3.7551 |
3.7551 |
0.0007 |
0.02 |
| 2026-01-26 |
3.7544 |
3.7544 |
0.1099 |
3.02 |
| 2026-01-23 |
3.6445 |
3.6445 |
0.0858 |
2.41 |
| 2026-01-22 |
3.5587 |
3.5587 |
-0.0120 |
-0.34 |
| 2026-01-21 |
3.5707 |
3.5707 |
0.1021 |
2.94 |
| 2026-01-20 |
3.4686 |
3.4686 |
0.0345 |
1.00 |
| 2026-01-19 |
3.4341 |
3.4341 |
0.0415 |
1.22 |