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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0570元
- 基金经理：
- 王石千
- 成立日期：
- 2015-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.99亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.7983 |
1.8553 |
0.0042 |
0.22 |
| 2026-04-02 |
1.7943 |
1.8513 |
-0.0237 |
-1.25 |
| 2026-04-01 |
1.8170 |
1.8740 |
0.0514 |
2.78 |
| 2026-03-31 |
1.7678 |
1.8248 |
-0.0415 |
-2.20 |
| 2026-03-30 |
1.8075 |
1.8645 |
-0.0168 |
-0.88 |
| 2026-03-27 |
1.8236 |
1.8806 |
0.0113 |
0.60 |
| 2026-03-26 |
1.8128 |
1.8698 |
-0.0290 |
-1.51 |
| 2026-03-25 |
1.8406 |
1.8976 |
0.0215 |
1.13 |
| 2026-03-24 |
1.8200 |
1.8770 |
0.0477 |
2.58 |
| 2026-03-23 |
1.7743 |
1.8313 |
-0.0322 |
-1.71 |
| 2026-03-20 |
1.8051 |
1.8621 |
-0.0058 |
-0.31 |
| 2026-03-19 |
1.8107 |
1.8677 |
-0.0416 |
-2.15 |
| 2026-03-18 |
1.8505 |
1.9075 |
0.0211 |
1.10 |
| 2026-03-17 |
1.8303 |
1.8873 |
-0.0408 |
-2.09 |
| 2026-03-16 |
1.8694 |
1.9264 |
-0.0055 |
-0.28 |
| 2026-03-13 |
1.8747 |
1.9317 |
-0.0271 |
-1.36 |
| 2026-03-12 |
1.9006 |
1.9576 |
-0.0332 |
-1.65 |
| 2026-03-11 |
1.9324 |
1.9894 |
-0.0054 |
-0.27 |
| 2026-03-10 |
1.9376 |
1.9946 |
0.0297 |
1.49 |
| 2026-03-09 |
1.9092 |
1.9662 |
-0.0167 |
-0.83 |