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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0570元
- 基金经理：
- 王石千
- 成立日期：
- 2015-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.99亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
10461.50 |
|
1.25% |
| 2 |
紫金矿业 |
9531.64 |
|
1.14% |
| 3 |
寒武纪 |
9419.58 |
|
1.12% |
| 4 |
热景生物 |
7336.87 |
|
0.87% |
| 5 |
鼎通科技 |
6017.05 |
|
0.72% |
| 6 |
精智达 |
4707.06 |
|
0.56% |
| 7 |
世纪华通 |
4505.47 |
|
0.54% |
| 8 |
恒立液压 |
3796.24 |
|
0.45% |
| 9 |
中科飞测 |
3666.47 |
|
0.44% |
| 10 |
阳光电源 |
3672.23 |
|
0.44% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
睿创转债 |
37490.71 |
129.83 |
4.47% |
| 2 |
睿创转债 |
37490.71 |
129.83 |
4.47% |
| 3 |
25国债08 |
37383.67 |
370.10 |
4.45% |
| 4 |
25国债08 |
37383.67 |
370.10 |
4.45% |
| 5 |
亿纬转债 |
32024.12 |
193.47 |
3.81% |
| 6 |
亿纬转债 |
32024.12 |
193.47 |
3.81% |
| 7 |
兴业转债 |
28873.82 |
239.15 |
3.44% |
| 8 |
兴业转债 |
28873.82 |
239.15 |
3.44% |
| 9 |
柳工转2 |
26116.38 |
135.72 |
3.11% |
| 10 |
柳工转2 |
26116.38 |
135.72 |
3.11% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.39% |
-7.43% |
-0.38% |
-0.33% |
25.74% |
-0.38% |
23.85% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
8780/8896 |
8848/8896 |
8274/8896 |
8280/8896 |
32/8896 |
8289/8896 |
152/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.7983 |
1.8553 |
0.0042 |
0.22% |
| 2026-04-02 |
1.7943 |
1.8513 |
-0.0237 |
-1.25% |
| 2026-04-01 |
1.8170 |
1.8740 |
0.0514 |
2.78% |
| 2026-03-31 |
1.7678 |
1.8248 |
-0.0415 |
-2.20% |
| 2026-03-30 |
1.8075 |
1.8645 |
-0.0168 |
-0.88% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-09 |
2020-12-11 |
2020-12-11 |
2020-12-15 |
0.0570 |
