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- 基金估值：
-
[05-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 戴钢
- 成立日期：
- 2013-10-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.67亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-05-14 |
1.0000 |
1.4200 |
-0.0044 |
-0.38 |
| 2018-05-11 |
1.0420 |
1.4240 |
-0.0044 |
-0.38 |
| 2018-05-10 |
1.0460 |
1.4300 |
0.0044 |
0.38 |
| 2018-05-09 |
1.0420 |
1.4240 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2018-05-08 |
1.0440 |
1.4270 |
0.0066 |
0.58 |
| 2018-05-07 |
1.0380 |
1.4190 |
0.0055 |
0.48 |
| 2018-05-04 |
1.0330 |
1.4120 |
0.0022 |
0.19 |
| 2018-05-03 |
1.0310 |
1.4100 |
0.0055 |
0.49 |
| 2018-05-02 |
1.0260 |
1.4030 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2018-04-27 |
1.0270 |
1.4050 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-04-26 |
1.0270 |
1.4040 |
-0.0033 |
-0.29 |
| 2018-04-25 |
1.0300 |
1.4080 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-04-24 |
1.0300 |
1.4080 |
0.0089 |
0.78 |
| 2018-04-23 |
1.0220 |
1.3970 |
-0.0066 |
-0.58 |
| 2018-04-20 |
1.0280 |
1.4060 |
-0.0033 |
-0.29 |
| 2018-04-19 |
1.0310 |
1.4100 |
0.0011 |
0.10 |
| 2018-04-18 |
1.0300 |
1.4080 |
0.0066 |
0.59 |
| 2018-04-17 |
1.0240 |
1.4010 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2018-04-16 |
1.0260 |
1.4030 |
-0.0033 |
-0.29 |
| 2018-04-13 |
1.0290 |
1.4070 |
-0.0011 |
-0.10 |