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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胥艺
- 成立日期：
- 2013-10-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.43亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0052 |
2.0941 |
0.0015 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.0045 |
2.0926 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-03-20 |
1.0042 |
2.0920 |
0.0019 |
0.09 |
| 2026-03-13 |
1.0033 |
2.0901 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-06 |
1.0032 |
2.0899 |
0.0033 |
0.16 |
| 2026-02-27 |
1.0016 |
2.0866 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2026-02-13 |
1.0022 |
2.0878 |
0.0023 |
0.11 |
| 2026-02-06 |
1.0011 |
2.0856 |
0.0021 |
0.10 |
| 2026-01-30 |
1.0001 |
2.0835 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-23 |
1.0001 |
2.0835 |
0.0012 |
0.06 |
| 2026-01-16 |
0.9995 |
2.0822 |
0.0015 |
0.07 |
| 2026-01-09 |
0.9988 |
2.0808 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2025-12-31 |
0.9991 |
2.0814 |
-0.0019 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.0000 |
2.0833 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
0.9825 |
2.0827 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-24 |
0.9827 |
2.0831 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
0.9826 |
2.0829 |
0.0011 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
0.9821 |
2.0818 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2025-12-19 |
0.9825 |
2.0827 |
0.0011 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
0.9820 |
2.0816 |
0.0000 |
0.00 |