加载中...
- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.0700元
- 基金经理：
- 沈博文
- 成立日期：
- 2013-11-28
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.91亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.2260 |
1.2960 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-06 |
1.2254 |
1.2954 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-01-05 |
1.2265 |
1.2965 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-31 |
1.2269 |
1.2969 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2025-12-30 |
1.2285 |
1.2985 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-29 |
1.2275 |
1.2975 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-26 |
1.2269 |
1.2969 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-25 |
1.2271 |
1.2971 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2025-12-24 |
1.2282 |
1.2982 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.2282 |
1.2982 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-22 |
1.2287 |
1.2987 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.2284 |
1.2984 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-18 |
1.2293 |
1.2993 |
0.0016 |
0.12 |
| 2025-12-17 |
1.2278 |
1.2978 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-16 |
1.2283 |
1.2983 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-15 |
1.2285 |
1.2985 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-12 |
1.2277 |
1.2977 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2025-12-11 |
1.2294 |
1.2994 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-10 |
1.2291 |
1.2991 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.2289 |
1.2989 |
-0.0005 |
-0.04 |