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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.3614元
- 基金经理：
- 柴文婷
- 成立日期：
- 2013-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3211 |
1.6825 |
0.0019 |
0.11 |
| 2026-03-27 |
1.3197 |
1.6811 |
0.0015 |
0.08 |
| 2026-03-20 |
1.3186 |
1.6800 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-03-13 |
1.3333 |
1.6790 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-06 |
1.3331 |
1.6788 |
0.0018 |
0.10 |
| 2026-02-27 |
1.3318 |
1.6775 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-13 |
1.3316 |
1.6773 |
0.0019 |
0.11 |
| 2026-02-06 |
1.3302 |
1.6759 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-01-30 |
1.3295 |
1.6752 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-01-23 |
1.3287 |
1.6744 |
0.0022 |
0.12 |
| 2026-01-16 |
1.3271 |
1.6728 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-01-09 |
1.3265 |
1.6722 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.3261 |
1.6718 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.3262 |
1.6719 |
0.0012 |
0.07 |
| 2025-12-19 |
1.3253 |
1.6710 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-12 |
1.3248 |
1.6705 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-05 |
1.3242 |
1.6699 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2025-11-28 |
1.3250 |
1.6707 |
-0.0018 |
-0.10 |
| 2025-11-21 |
1.3263 |
1.6720 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-11-14 |
1.3256 |
1.6713 |
0.0011 |
0.06 |