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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.5500元
- 基金经理：
- 张靖
- 成立日期：
- 2013-08-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.47亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.8300 |
4.3800 |
-0.1089 |
-1.77 |
| 2026-02-12 |
3.8990 |
4.4490 |
0.0932 |
1.54 |
| 2026-02-11 |
3.8400 |
4.3900 |
0.0063 |
0.10 |
| 2026-02-10 |
3.8360 |
4.3860 |
0.0032 |
0.05 |
| 2026-02-09 |
3.8340 |
4.3840 |
0.1595 |
2.71 |
| 2026-02-06 |
3.7330 |
4.2830 |
-0.0174 |
-0.29 |
| 2026-02-05 |
3.7440 |
4.2940 |
-0.1326 |
-2.19 |
| 2026-02-04 |
3.8280 |
4.3780 |
0.0553 |
0.92 |
| 2026-02-03 |
3.7930 |
4.3430 |
0.1705 |
2.93 |
| 2026-02-02 |
3.6850 |
4.2350 |
-0.1863 |
-3.10 |
| 2026-01-30 |
3.8030 |
4.3530 |
-0.0221 |
-0.37 |
| 2026-01-29 |
3.8170 |
4.3670 |
-0.1247 |
-2.03 |
| 2026-01-28 |
3.8960 |
4.4460 |
0.1011 |
1.67 |
| 2026-01-27 |
3.8320 |
4.3820 |
0.0900 |
1.51 |
| 2026-01-26 |
3.7750 |
4.3250 |
0.0316 |
0.53 |
| 2026-01-23 |
3.7550 |
4.3050 |
0.0600 |
1.02 |
| 2026-01-22 |
3.7170 |
4.2670 |
0.0142 |
0.24 |
| 2026-01-21 |
3.7080 |
4.2580 |
0.1042 |
1.81 |
| 2026-01-20 |
3.6420 |
4.1920 |
-0.0647 |
-1.11 |
| 2026-01-19 |
3.6830 |
4.2330 |
0.0932 |
1.63 |