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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.5500元
- 基金经理：
- 张靖
- 成立日期：
- 2013-08-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.64亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
3.6240 |
4.1740 |
0.0758 |
1.34 |
| 2026-01-15 |
3.5760 |
4.1260 |
0.1026 |
1.85 |
| 2026-01-14 |
3.5110 |
4.0610 |
0.0600 |
1.09 |
| 2026-01-13 |
3.4730 |
4.0230 |
-0.0284 |
-0.52 |
| 2026-01-12 |
3.4910 |
4.0410 |
-0.0063 |
-0.11 |
| 2026-01-09 |
3.4950 |
4.0450 |
0.0363 |
0.66 |
| 2026-01-08 |
3.4720 |
4.0220 |
-0.0884 |
-1.59 |
| 2026-01-07 |
3.5280 |
4.0780 |
0.0584 |
1.06 |
| 2026-01-06 |
3.4910 |
4.0410 |
0.0600 |
1.10 |
| 2026-01-05 |
3.4530 |
4.0030 |
0.1042 |
1.95 |
| 2025-12-31 |
3.3870 |
3.9370 |
-0.0332 |
-0.62 |
| 2025-12-30 |
3.4080 |
3.9580 |
0.0174 |
0.32 |
| 2025-12-29 |
3.3970 |
3.9470 |
-0.0584 |
-1.08 |
| 2025-12-26 |
3.4340 |
3.9840 |
0.0616 |
1.15 |
| 2025-12-25 |
3.3950 |
3.9450 |
-0.0079 |
-0.15 |
| 2025-12-24 |
3.4000 |
3.9500 |
0.0442 |
0.83 |
| 2025-12-23 |
3.3720 |
3.9220 |
-0.0047 |
-0.09 |
| 2025-12-22 |
3.3750 |
3.9250 |
0.0995 |
1.90 |
| 2025-12-19 |
3.3120 |
3.8620 |
0.0253 |
0.49 |
| 2025-12-18 |
3.2960 |
3.8460 |
-0.0679 |
-1.29 |