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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李达夫
- 成立日期：
- 2013-08-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2019-11-15 |
1.1900 |
1.3980 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-11-14 |
1.1900 |
1.3980 |
0.0012 |
0.08 |
| 2019-11-13 |
1.1890 |
1.3970 |
0.0012 |
0.08 |
| 2019-11-12 |
1.1880 |
1.3960 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-11-11 |
1.1880 |
1.3960 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2019-11-08 |
1.1890 |
1.3970 |
0.0061 |
0.42 |
| 2019-11-01 |
1.1840 |
1.3920 |
-0.0049 |
-0.34 |
| 2019-10-25 |
1.1880 |
1.3960 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2019-10-18 |
1.1890 |
1.3970 |
-0.0036 |
-0.25 |
| 2019-10-11 |
1.1920 |
1.4000 |
0.0036 |
0.25 |
| 2019-09-30 |
1.1890 |
1.3970 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-09-27 |
1.1890 |
1.3970 |
-0.0061 |
-0.42 |
| 2019-09-20 |
1.1940 |
1.4020 |
-0.0049 |
-0.33 |
| 2019-09-12 |
1.1980 |
1.4060 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-09-06 |
1.1980 |
1.4060 |
0.0097 |
0.67 |
| 2019-08-30 |
1.1900 |
1.3980 |
-0.0024 |
-0.17 |
| 2019-08-23 |
1.1920 |
1.4000 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2019-08-16 |
1.1930 |
1.4010 |
0.0085 |
0.59 |
| 2019-08-09 |
1.1860 |
1.3940 |
0.0073 |
0.51 |
| 2019-08-02 |
1.1800 |
1.3880 |
0.0036 |
0.25 |