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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3620元
- 基金经理：
- 李俊江
- 成立日期：
- 2013-07-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.01亿份
- 管 理 人：
- 泰信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2784 |
1.6404 |
0.0013 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.2774 |
1.6394 |
0.0013 |
0.08 |
| 2026-03-20 |
1.2764 |
1.6384 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-03-13 |
1.2755 |
1.6375 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-03-06 |
1.2752 |
1.6372 |
0.0013 |
0.08 |
| 2026-02-27 |
1.2742 |
1.6362 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-02-26 |
1.2739 |
1.6359 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-02-25 |
1.2741 |
1.6361 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-02-24 |
1.2744 |
1.6364 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-02-13 |
1.2738 |
1.6358 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.2738 |
1.6358 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.2736 |
1.6356 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-02-06 |
1.2727 |
1.6347 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-01-30 |
1.2721 |
1.6341 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-01-23 |
1.2715 |
1.6335 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-01-16 |
1.2706 |
1.6326 |
0.0020 |
0.12 |
| 2026-01-09 |
1.2691 |
1.6311 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-31 |
1.2685 |
1.6305 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.2686 |
1.6306 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.2880 |
1.6300 |
0.0012 |
0.07 |