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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.3620元
- 基金经理：
- 李俊江
- 成立日期：
- 2013-07-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.01亿份
- 管 理 人：
- 泰信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2706 |
1.6326 |
0.0020 |
0.12 |
| 2026-01-09 |
1.2691 |
1.6311 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-31 |
1.2685 |
1.6305 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.2686 |
1.6306 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.2880 |
1.6300 |
0.0012 |
0.07 |
| 2025-12-12 |
1.2871 |
1.6291 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-12-05 |
1.2864 |
1.6284 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2025-11-28 |
1.2875 |
1.6295 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2025-11-21 |
1.2883 |
1.6303 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-11-14 |
1.2879 |
1.6299 |
0.0011 |
0.06 |
| 2025-11-07 |
1.2871 |
1.6291 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-10-31 |
1.2870 |
1.6290 |
0.0038 |
0.23 |
| 2025-10-24 |
1.2841 |
1.6261 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-10-17 |
1.2838 |
1.6258 |
0.0028 |
0.16 |
| 2025-10-10 |
1.2817 |
1.6237 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-09-30 |
1.2812 |
1.6232 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-09-26 |
1.2809 |
1.6229 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2025-09-19 |
1.2817 |
1.6237 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-09-12 |
1.2817 |
1.6237 |
-0.0022 |
-0.13 |
| 2025-09-05 |
1.2834 |
1.6254 |
0.0008 |
0.05 |