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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.2110元
- 基金经理：
- 薛玲,张溢麟,彭紫云
- 成立日期：
- 2013-07-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2470 |
1.4580 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-30 |
1.2460 |
1.4570 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.2460 |
1.4570 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
1.2470 |
1.4580 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.2470 |
1.4580 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
1.2460 |
1.4570 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
1.2450 |
1.4560 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.2450 |
1.4560 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-19 |
1.2440 |
1.4550 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.2430 |
1.4540 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-17 |
1.2420 |
1.4530 |
0.0024 |
0.16 |
| 2025-12-16 |
1.2400 |
1.4510 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2025-12-15 |
1.2410 |
1.4520 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2025-12-12 |
1.2420 |
1.4530 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.2420 |
1.4530 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-10 |
1.2420 |
1.4530 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-09 |
1.2410 |
1.4520 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2025-12-08 |
1.2420 |
1.4530 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-05 |
1.2410 |
1.4520 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-04 |
1.2400 |
1.4510 |
-0.0012 |
-0.08 |