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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- 0.4570元
- 基金经理：
- 王晓晨
- 成立日期：
- 2013-09-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.84亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.1605 |
1.6135 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-07 |
1.1606 |
1.6136 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-04-03 |
1.1600 |
1.6130 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.1593 |
1.6123 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.1592 |
1.6122 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-31 |
1.1595 |
1.6125 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-30 |
1.1592 |
1.6122 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.1584 |
1.6114 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.1579 |
1.6109 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-03-25 |
1.1573 |
1.6103 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-03-24 |
1.1569 |
1.6099 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-23 |
1.1566 |
1.6096 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-03-20 |
1.1570 |
1.6100 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.1570 |
1.6100 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-03-18 |
1.1565 |
1.6095 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.1558 |
1.6088 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.1556 |
1.6086 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.1560 |
1.6090 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.1556 |
1.6086 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.1556 |
1.6086 |
-0.0001 |
-0.01 |