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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.4870元
- 基金经理：
- 王晓晨
- 成立日期：
- 2013-09-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.10亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1613 |
1.6483 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.1606 |
1.6476 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
1.1606 |
1.6476 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-31 |
1.1608 |
1.6478 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-30 |
1.1605 |
1.6475 |
0.0014 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.1596 |
1.6466 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.1592 |
1.6462 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-03-25 |
1.1586 |
1.6456 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-03-24 |
1.1582 |
1.6452 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-03-23 |
1.1578 |
1.6448 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-03-20 |
1.1582 |
1.6452 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.1582 |
1.6452 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-03-18 |
1.1577 |
1.6447 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.1569 |
1.6439 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.1567 |
1.6437 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.1571 |
1.6441 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.1568 |
1.6438 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.1568 |
1.6438 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.1568 |
1.6438 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.1566 |
1.6436 |
-0.0012 |
-0.07 |