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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.4820元
- 基金经理：
- 王晓晨
- 成立日期：
- 2013-09-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.01亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1540 |
1.6360 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.1536 |
1.6356 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.1534 |
1.6354 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.1539 |
1.6359 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.1537 |
1.6357 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1538 |
1.6358 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1537 |
1.6357 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1533 |
1.6353 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1532 |
1.6352 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.1526 |
1.6346 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1522 |
1.6342 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-16 |
1.1518 |
1.6338 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.1518 |
1.6338 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.1522 |
1.6342 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-11 |
1.1523 |
1.6343 |
0.0008 |
0.04 |
| 2025-12-10 |
1.1518 |
1.6338 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.1515 |
1.6335 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-08 |
1.1511 |
1.6331 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-05 |
1.1512 |
1.6332 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-04 |
1.1512 |
1.6332 |
-0.0009 |
-0.05 |