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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.5246元
- 基金经理：
- 罗远航
- 成立日期：
- 2013-11-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.83亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0696 |
1.5942 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.0690 |
1.5936 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0689 |
1.5935 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-03-31 |
1.0692 |
1.5938 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0691 |
1.5937 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0688 |
1.5934 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0686 |
1.5932 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0685 |
1.5931 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0684 |
1.5930 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0683 |
1.5929 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0683 |
1.5929 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0682 |
1.5928 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0680 |
1.5926 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.0678 |
1.5924 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0676 |
1.5922 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.0676 |
1.5922 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0674 |
1.5920 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.0674 |
1.5920 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0673 |
1.5919 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0672 |
1.5918 |
-0.0013 |
-0.07 |