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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1460元
- 基金经理：
- 郭雪松
- 成立日期：
- 2013-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.91亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.1070 |
2.2530 |
-0.0044 |
-0.19 |
| 2026-02-12 |
2.1110 |
2.2570 |
0.0022 |
0.09 |
| 2026-02-11 |
2.1090 |
2.2550 |
0.0022 |
0.09 |
| 2026-02-10 |
2.1070 |
2.2530 |
0.0011 |
0.05 |
| 2026-02-09 |
2.1060 |
2.2520 |
0.0044 |
0.19 |
| 2026-02-06 |
2.1020 |
2.2480 |
0.0022 |
0.10 |
| 2026-02-05 |
2.1000 |
2.2460 |
0.0011 |
0.05 |
| 2026-02-04 |
2.0990 |
2.2450 |
0.0044 |
0.19 |
| 2026-02-03 |
2.0950 |
2.2410 |
0.0033 |
0.14 |
| 2026-02-02 |
2.0920 |
2.2380 |
-0.0077 |
-0.33 |
| 2026-01-30 |
2.0990 |
2.2450 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
2.0990 |
2.2450 |
0.0011 |
0.05 |
| 2026-01-28 |
2.0980 |
2.2440 |
0.0044 |
0.19 |
| 2026-01-27 |
2.0940 |
2.2400 |
-0.0022 |
-0.10 |
| 2026-01-26 |
2.0960 |
2.2420 |
0.0033 |
0.14 |
| 2026-01-23 |
2.0930 |
2.2390 |
0.0022 |
0.10 |
| 2026-01-22 |
2.0910 |
2.2370 |
0.0022 |
0.10 |
| 2026-01-21 |
2.0890 |
2.2350 |
0.0044 |
0.19 |
| 2026-01-20 |
2.0850 |
2.2310 |
0.0022 |
0.10 |
| 2026-01-19 |
2.0830 |
2.2290 |
0.0022 |
0.10 |