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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.1460元
- 基金经理：
- 郭雪松
- 成立日期：
- 2013-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.70亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
2.0830 |
2.2290 |
0.0022 |
0.10 |
| 2026-01-16 |
2.0810 |
2.2270 |
0.0011 |
0.05 |
| 2026-01-15 |
2.0800 |
2.2260 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-14 |
2.0800 |
2.2260 |
0.0022 |
0.10 |
| 2026-01-13 |
2.0780 |
2.2240 |
-0.0022 |
-0.10 |
| 2026-01-12 |
2.0800 |
2.2260 |
0.0033 |
0.14 |
| 2026-01-09 |
2.0770 |
2.2230 |
0.0044 |
0.19 |
| 2026-01-08 |
2.0730 |
2.2190 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-07 |
2.0730 |
2.2190 |
-0.0033 |
-0.14 |
| 2026-01-06 |
2.0760 |
2.2220 |
0.0055 |
0.24 |
| 2026-01-05 |
2.0710 |
2.2170 |
0.0022 |
0.10 |
| 2025-12-31 |
2.0690 |
2.2150 |
0.0011 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
2.0680 |
2.2140 |
0.0033 |
0.15 |
| 2025-12-29 |
2.0650 |
2.2110 |
-0.0033 |
-0.15 |
| 2025-12-26 |
2.0680 |
2.2140 |
0.0033 |
0.15 |
| 2025-12-25 |
2.0650 |
2.2110 |
-0.0011 |
-0.05 |
| 2025-12-24 |
2.0660 |
2.2120 |
0.0033 |
0.15 |
| 2025-12-23 |
2.0630 |
2.2090 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
2.0630 |
2.2090 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
2.0630 |
2.2090 |
0.0022 |
0.10 |