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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.4670元
- 基金经理：
- 张清华
- 成立日期：
- 2013-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 80.21亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.9520 |
2.4190 |
-0.0064 |
-0.26 |
| 2026-02-12 |
1.9570 |
2.4240 |
0.0127 |
0.51 |
| 2026-02-11 |
1.9470 |
2.4140 |
-0.0051 |
-0.21 |
| 2026-02-10 |
1.9510 |
2.4180 |
0.0064 |
0.26 |
| 2026-02-09 |
1.9460 |
2.4130 |
0.0216 |
0.88 |
| 2026-02-06 |
1.9290 |
2.3960 |
-0.0064 |
-0.26 |
| 2026-02-05 |
1.9340 |
2.4010 |
-0.0102 |
-0.41 |
| 2026-02-04 |
1.9420 |
2.4090 |
-0.0064 |
-0.26 |
| 2026-02-03 |
1.9470 |
2.4140 |
0.0102 |
0.41 |
| 2026-02-02 |
1.9390 |
2.4060 |
-0.0216 |
-0.87 |
| 2026-01-30 |
1.9560 |
2.4230 |
0.0013 |
0.05 |
| 2026-01-29 |
1.9550 |
2.4220 |
-0.0115 |
-0.46 |
| 2026-01-28 |
1.9640 |
2.4310 |
0.0064 |
0.26 |
| 2026-01-27 |
1.9590 |
2.4260 |
0.0140 |
0.56 |
| 2026-01-26 |
1.9480 |
2.4150 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-23 |
1.9480 |
2.4150 |
-0.0013 |
-0.05 |
| 2026-01-22 |
1.9490 |
2.4160 |
0.0089 |
0.36 |
| 2026-01-21 |
1.9420 |
2.4090 |
0.0102 |
0.41 |
| 2026-01-20 |
1.9340 |
2.4010 |
-0.0076 |
-0.31 |
| 2026-01-19 |
1.9400 |
2.4070 |
0.0064 |
0.26 |