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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.5043元
- 基金经理：
- 范昕,方锐
- 成立日期：
- 2013-07-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.0990 |
1.6033 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-01-09 |
1.0984 |
1.6027 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-08 |
1.0980 |
1.6023 |
0.0013 |
0.07 |
| 2026-01-07 |
1.0972 |
1.6015 |
-0.0013 |
-0.07 |
| 2026-01-06 |
1.0980 |
1.6023 |
-0.0020 |
-0.12 |
| 2026-01-05 |
1.0993 |
1.6036 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-31 |
1.0997 |
1.6040 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.0993 |
1.6036 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-29 |
1.0996 |
1.6039 |
-0.0030 |
-0.17 |
| 2025-12-26 |
1.1015 |
1.6058 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.1012 |
1.6055 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-24 |
1.1014 |
1.6057 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.1012 |
1.6055 |
0.0014 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.1003 |
1.6046 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2025-12-19 |
1.1010 |
1.6053 |
0.0019 |
0.11 |
| 2025-12-18 |
1.0998 |
1.6041 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0999 |
1.6042 |
0.0030 |
0.17 |
| 2025-12-16 |
1.0980 |
1.6023 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0979 |
1.6022 |
-0.0025 |
-0.15 |
| 2025-12-12 |
1.0995 |
1.6038 |
-0.0024 |
-0.14 |