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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.5043元
- 基金经理：
- 范昕,方锐
- 成立日期：
- 2013-07-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1039 |
1.6082 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-02-12 |
1.1040 |
1.6083 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.1037 |
1.6080 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.1036 |
1.6079 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
1.1037 |
1.6080 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-02-06 |
1.1031 |
1.6074 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-02-05 |
1.1024 |
1.6067 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-02-04 |
1.1019 |
1.6062 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.1018 |
1.6061 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.1018 |
1.6061 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.1017 |
1.6060 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-29 |
1.1018 |
1.6061 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.1018 |
1.6061 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-27 |
1.1014 |
1.6057 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-01-26 |
1.1018 |
1.6061 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.1015 |
1.6058 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-01-22 |
1.1009 |
1.6052 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-21 |
1.1010 |
1.6053 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.1007 |
1.6050 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-01-19 |
1.1001 |
1.6044 |
0.0002 |
0.01 |