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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.3830元
- 基金经理：
- 周益鸣,朱才敏
- 成立日期：
- 2013-06-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.3279 |
1.7109 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.3278 |
1.7108 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-01-09 |
1.3272 |
1.7102 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.3269 |
1.7099 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.3267 |
1.7097 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.3270 |
1.7100 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-01-05 |
1.3265 |
1.7095 |
0.0016 |
0.09 |
| 2025-12-31 |
1.3253 |
1.7083 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.3251 |
1.7081 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.3249 |
1.7079 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.3256 |
1.7086 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.3252 |
1.7082 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.3252 |
1.7082 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.3249 |
1.7079 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.3248 |
1.7078 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.3247 |
1.7077 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.3243 |
1.7073 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.3242 |
1.7072 |
0.0011 |
0.06 |
| 2025-12-16 |
1.3234 |
1.7064 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-15 |
1.3236 |
1.7066 |
-0.0007 |
-0.04 |