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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3220元
- 基金经理：
- 王丹,胡剑
- 成立日期：
- 2013-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.55亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2349 |
1.5569 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.2348 |
1.5568 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.2345 |
1.5565 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.2340 |
1.5560 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.2337 |
1.5557 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-02-06 |
1.2332 |
1.5552 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.2329 |
1.5549 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.2327 |
1.5547 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.2326 |
1.5546 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.2327 |
1.5547 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.2325 |
1.5545 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.2325 |
1.5545 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.2325 |
1.5545 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.2324 |
1.5544 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.2324 |
1.5544 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.2321 |
1.5541 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-22 |
1.2319 |
1.5539 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.2317 |
1.5537 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.2315 |
1.5535 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.2312 |
1.5532 |
0.0004 |
0.02 |