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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.3220元
- 基金经理：
- 王丹,胡剑
- 成立日期：
- 2013-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.57亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.2300 |
1.5520 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-01-09 |
1.2295 |
1.5515 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.2293 |
1.5513 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.2292 |
1.5512 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.2293 |
1.5513 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-05 |
1.2295 |
1.5515 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-31 |
1.2290 |
1.5510 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.2289 |
1.5509 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.2288 |
1.5508 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.2290 |
1.5510 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.2289 |
1.5509 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.2289 |
1.5509 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.2289 |
1.5509 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.2286 |
1.5506 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.2285 |
1.5505 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.2280 |
1.5500 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.2278 |
1.5498 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-16 |
1.2270 |
1.5490 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-15 |
1.2268 |
1.5488 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.2269 |
1.5489 |
0.0000 |
0.00 |