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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.2160元
- 基金经理：
- 刘安坤,王超
- 成立日期：
- 2013-05-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.05亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2069 |
1.7847 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-01-15 |
1.2063 |
1.7839 |
0.0056 |
0.31 |
| 2026-01-14 |
1.2026 |
1.7793 |
0.0020 |
0.11 |
| 2026-01-13 |
1.2013 |
1.7776 |
0.0026 |
0.14 |
| 2026-01-12 |
1.1996 |
1.7755 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2026-01-09 |
1.2003 |
1.7764 |
0.0042 |
0.23 |
| 2026-01-08 |
1.1975 |
1.7729 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2026-01-07 |
1.1980 |
1.7735 |
0.0015 |
0.08 |
| 2026-01-06 |
1.1970 |
1.7722 |
0.0086 |
0.48 |
| 2026-01-05 |
1.1913 |
1.7651 |
0.0066 |
0.37 |
| 2025-12-31 |
1.1869 |
1.7596 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1870 |
1.7597 |
0.0014 |
0.08 |
| 2025-12-29 |
1.1861 |
1.7586 |
-0.0038 |
-0.21 |
| 2025-12-26 |
1.1886 |
1.7617 |
0.0030 |
0.17 |
| 2025-12-25 |
1.1866 |
1.7592 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2025-12-24 |
1.1872 |
1.7599 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2025-12-23 |
1.1881 |
1.7611 |
0.0015 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.1871 |
1.7598 |
0.0023 |
0.13 |
| 2025-12-19 |
1.1856 |
1.7579 |
0.0033 |
0.19 |
| 2025-12-18 |
1.1834 |
1.7552 |
-0.0018 |
-0.10 |