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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.3000元
- 基金经理：
- 孙丹
- 成立日期：
- 2013-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.22亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.5876 |
1.8876 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-01-08 |
1.5868 |
1.8868 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.5865 |
1.8865 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.5866 |
1.8866 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-01-05 |
1.5857 |
1.8857 |
0.0018 |
0.09 |
| 2025-12-31 |
1.5843 |
1.8843 |
0.0008 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.5837 |
1.8837 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.5836 |
1.8836 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.5841 |
1.8841 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.5840 |
1.8840 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.5835 |
1.8835 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.5832 |
1.8832 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-22 |
1.5833 |
1.8833 |
0.0003 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.5831 |
1.8831 |
0.0009 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.5824 |
1.8824 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.5819 |
1.8819 |
0.0009 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.5812 |
1.8812 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-15 |
1.5815 |
1.8815 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.5819 |
1.8819 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
1.5818 |
1.8818 |
0.0001 |
0.01 |