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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.3000元
- 基金经理：
- 孙丹
- 成立日期：
- 2013-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.29亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.6684 |
1.9684 |
0.0005 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.6680 |
1.9680 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.6682 |
1.9682 |
0.0013 |
0.06 |
| 2026-01-05 |
1.6672 |
1.9672 |
0.0020 |
0.10 |
| 2025-12-31 |
1.6656 |
1.9656 |
0.0008 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.6650 |
1.9650 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.6649 |
1.9649 |
-0.0005 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.6653 |
1.9653 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.6652 |
1.9652 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.6647 |
1.9647 |
0.0005 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.6643 |
1.9643 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-22 |
1.6644 |
1.9644 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.6641 |
1.9641 |
0.0010 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.6633 |
1.9633 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.6628 |
1.9628 |
0.0009 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.6621 |
1.9621 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-15 |
1.6624 |
1.9624 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
1.6627 |
1.9627 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.6627 |
1.9627 |
0.0003 |
0.01 |
| 2025-12-10 |
1.6625 |
1.9625 |
0.0005 |
0.02 |