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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2040元
- 基金经理：
- 万晓慧,曾婷婷
- 成立日期：
- 2013-05-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.36亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.3275 |
1.5315 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.3273 |
1.5313 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.3273 |
1.5313 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.3272 |
1.5312 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.3270 |
1.5310 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.3269 |
1.5309 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.3268 |
1.5308 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.3267 |
1.5307 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.3267 |
1.5307 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-20 |
1.3265 |
1.5305 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.3264 |
1.5304 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.3263 |
1.5303 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.3262 |
1.5302 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.3261 |
1.5301 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.3260 |
1.5300 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.3259 |
1.5299 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.3258 |
1.5298 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.3257 |
1.5297 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.3256 |
1.5296 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-06 |
1.3255 |
1.5295 |
0.0001 |
0.01 |