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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2040元
- 基金经理：
- 万晓慧,曾婷婷
- 成立日期：
- 2013-05-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.36亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3244 |
1.5284 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.3243 |
1.5283 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.3241 |
1.5281 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.3240 |
1.5280 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.3238 |
1.5278 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-06 |
1.3236 |
1.5276 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.3234 |
1.5274 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.3233 |
1.5273 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.3233 |
1.5273 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.3233 |
1.5273 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.3232 |
1.5272 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.3231 |
1.5271 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.3231 |
1.5271 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.3230 |
1.5270 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-26 |
1.3229 |
1.5269 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.3227 |
1.5267 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-22 |
1.3225 |
1.5265 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.3224 |
1.5264 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.3222 |
1.5262 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.3220 |
1.5260 |
0.0002 |
0.02 |