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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.2040元
- 基金经理：
- 万晓慧,曾婷婷
- 成立日期：
- 2013-05-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.15亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.3211 |
1.5251 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-07 |
1.3211 |
1.5251 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-06 |
1.3210 |
1.5250 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-05 |
1.3211 |
1.5251 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-31 |
1.3209 |
1.5249 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.3208 |
1.5248 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.3208 |
1.5248 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.3209 |
1.5249 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.3208 |
1.5248 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.3209 |
1.5249 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.3208 |
1.5248 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.3206 |
1.5246 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.3205 |
1.5245 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.3202 |
1.5242 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.3201 |
1.5241 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-16 |
1.3199 |
1.5239 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.3198 |
1.5238 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.3199 |
1.5239 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-11 |
1.3200 |
1.5240 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-10 |
1.3198 |
1.5238 |
0.0001 |
0.01 |