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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.4250元
- 基金经理：
- 俞晓斌
- 成立日期：
- 2013-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.61亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3510 |
1.7760 |
-0.0015 |
-0.07 |
| 2026-04-02 |
1.3520 |
1.7770 |
-0.0044 |
-0.22 |
| 2026-04-01 |
1.3550 |
1.7800 |
0.0059 |
0.30 |
| 2026-03-31 |
1.3510 |
1.7760 |
-0.0029 |
-0.15 |
| 2026-03-30 |
1.3530 |
1.7780 |
0.0015 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.3520 |
1.7770 |
0.0029 |
0.15 |
| 2026-03-26 |
1.3500 |
1.7750 |
-0.0015 |
-0.07 |
| 2026-03-25 |
1.3510 |
1.7760 |
0.0029 |
0.15 |
| 2026-03-24 |
1.3490 |
1.7740 |
0.0073 |
0.37 |
| 2026-03-23 |
1.3440 |
1.7690 |
-0.0118 |
-0.59 |
| 2026-03-20 |
1.3520 |
1.7770 |
-0.0029 |
-0.15 |
| 2026-03-19 |
1.3540 |
1.7790 |
-0.0044 |
-0.22 |
| 2026-03-18 |
1.3570 |
1.7820 |
0.0015 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.3560 |
1.7810 |
-0.0044 |
-0.22 |
| 2026-03-16 |
1.3590 |
1.7840 |
-0.0015 |
-0.07 |
| 2026-03-13 |
1.3600 |
1.7850 |
-0.0015 |
-0.07 |
| 2026-03-12 |
1.3610 |
1.7860 |
0.0015 |
0.07 |
| 2026-03-11 |
1.3600 |
1.7850 |
0.0029 |
0.15 |
| 2026-03-10 |
1.3580 |
1.7830 |
0.0015 |
0.07 |
| 2026-03-09 |
1.3570 |
1.7820 |
-0.0029 |
-0.15 |