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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.4920元
- 基金经理：
- 牛兴华,姜月
- 成立日期：
- 2013-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.16亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0669 |
1.5589 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.0667 |
1.5587 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0666 |
1.5586 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0666 |
1.5586 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0664 |
1.5584 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0661 |
1.5581 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0659 |
1.5579 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0658 |
1.5578 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0657 |
1.5577 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0655 |
1.5575 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0654 |
1.5574 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0652 |
1.5572 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0650 |
1.5570 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.0648 |
1.5568 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0646 |
1.5566 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.0646 |
1.5566 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0644 |
1.5564 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0643 |
1.5563 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0643 |
1.5563 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.0643 |
1.5563 |
-0.0003 |
-0.02 |