信诚新双盈分级债券A（000092）

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基金估值：
[07-29]
累计分红：
--元
基金经理：
杨立春
成立日期：
2013-05-09
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.08亿份
管 理 人：
中信保诚基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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历史净值

历史净值列表

起止日期： -
报告日期 单位净值（元） 累计净值（元） 增长值 增长率 (%)
2020-06-22 1.0010 1.2630 -0.0013 -0.10
2020-06-19 1.0020 1.2640 0.0000 0.00
2020-06-18 1.0020 1.2640 0.0000 0.00
2020-06-17 1.0020 1.2640 0.0000 0.00
2020-06-16 1.0020 1.2640 0.0000 0.00
2020-06-15 1.0020 1.2640 0.0000 0.00
2020-06-12 1.0020 1.2640 0.0000 0.00
2020-06-11 1.0020 1.2640 0.0000 0.00
2020-06-10 1.0020 1.2640 0.0000 0.00
2020-06-09 1.0020 1.2640 0.0013 0.10
2020-06-08 1.0010 1.2630 0.0000 0.00
2020-06-05 1.0010 1.2630 0.0000 0.00
2020-06-04 1.0010 1.2630 0.0000 0.00
2020-06-03 1.0010 1.2630 0.0000 0.00
2020-06-02 1.0010 1.2630 0.0000 0.00
2020-06-01 1.0010 1.2630 0.0000 0.00
2020-05-29 1.0010 1.2630 0.0000 0.00
2020-05-28 1.0010 1.2630 0.0000 0.00
2020-05-27 1.0010 1.2630 0.0000 0.00
2020-05-26 1.0010 1.2630 0.0000 0.00
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