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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李文君
- 成立日期：
- 2020-07-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.79亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-26 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-18 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-16 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-12 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-10 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-08 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-04 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.0002 |
-0.02 |