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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.1982元
- 基金经理：
- 陈黎
- 成立日期：
- 2013-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.98亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.2269 |
1.4251 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-05 |
1.2270 |
1.4252 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-31 |
1.2267 |
1.4249 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.2266 |
1.4248 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.2265 |
1.4247 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.2265 |
1.4247 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.2264 |
1.4246 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.2264 |
1.4246 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.2263 |
1.4245 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.2262 |
1.4244 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.2261 |
1.4243 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-18 |
1.2260 |
1.4242 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.2260 |
1.4242 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-16 |
1.2259 |
1.4241 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.2280 |
1.4241 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-12 |
1.2279 |
1.4240 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.2279 |
1.4240 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-10 |
1.2278 |
1.4239 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.2278 |
1.4239 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-08 |
1.2278 |
1.4239 |
0.0001 |
0.01 |