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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1982元
- 基金经理：
- 陈黎
- 成立日期：
- 2013-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.24亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2284 |
1.4266 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.2284 |
1.4266 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-11 |
1.2283 |
1.4265 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
1.2283 |
1.4265 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.2282 |
1.4264 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-06 |
1.2281 |
1.4263 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
1.2280 |
1.4262 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-04 |
1.2280 |
1.4262 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.2279 |
1.4261 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.2279 |
1.4261 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.2278 |
1.4260 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.2278 |
1.4260 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.2277 |
1.4259 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.2277 |
1.4259 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.2277 |
1.4259 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.2276 |
1.4258 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-22 |
1.2276 |
1.4258 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.2275 |
1.4257 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-20 |
1.2274 |
1.4256 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-19 |
1.2274 |
1.4256 |
0.0001 |
0.01 |