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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶敏,杨景喻
- 成立日期：
- 2013-05-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.92亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
2.6377 |
2.6377 |
0.0142 |
0.54 |
| 2026-01-05 |
2.6235 |
2.6235 |
0.0513 |
1.99 |
| 2025-12-31 |
2.5722 |
2.5722 |
-0.0233 |
-0.90 |
| 2025-12-30 |
2.5955 |
2.5955 |
0.0257 |
1.00 |
| 2025-12-29 |
2.5698 |
2.5698 |
-0.0412 |
-1.58 |
| 2025-12-26 |
2.6110 |
2.6110 |
0.0287 |
1.11 |
| 2025-12-25 |
2.5823 |
2.5823 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
2.5826 |
2.5826 |
0.0127 |
0.49 |
| 2025-12-23 |
2.5699 |
2.5699 |
0.0113 |
0.44 |
| 2025-12-22 |
2.5586 |
2.5586 |
0.0523 |
2.09 |
| 2025-12-19 |
2.5063 |
2.5063 |
0.0292 |
1.18 |
| 2025-12-18 |
2.4771 |
2.4771 |
-0.0544 |
-2.15 |
| 2025-12-17 |
2.5315 |
2.5315 |
0.0852 |
3.48 |
| 2025-12-16 |
2.4463 |
2.4463 |
-0.0449 |
-1.80 |
| 2025-12-15 |
2.4912 |
2.4912 |
-0.0453 |
-1.79 |
| 2025-12-12 |
2.5365 |
2.5365 |
0.0281 |
1.12 |
| 2025-12-11 |
2.5084 |
2.5084 |
-0.0300 |
-1.18 |
| 2025-12-10 |
2.5384 |
2.5384 |
0.0228 |
0.91 |
| 2025-12-09 |
2.5156 |
2.5156 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-08 |
2.5154 |
2.5154 |
0.0409 |
1.65 |