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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶敏,杨景喻
- 成立日期：
- 2013-05-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.87亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.5739 |
2.5739 |
-0.0137 |
-0.53 |
| 2026-04-02 |
2.5876 |
2.5876 |
-0.0398 |
-1.51 |
| 2026-04-01 |
2.6274 |
2.6274 |
0.0694 |
2.71 |
| 2026-03-31 |
2.5580 |
2.5580 |
-0.0510 |
-1.95 |
| 2026-03-30 |
2.6090 |
2.6090 |
-0.0140 |
-0.53 |
| 2026-03-27 |
2.6230 |
2.6230 |
0.0445 |
1.73 |
| 2026-03-26 |
2.5785 |
2.5785 |
-0.0335 |
-1.28 |
| 2026-03-25 |
2.6120 |
2.6120 |
0.0487 |
1.90 |
| 2026-03-24 |
2.5633 |
2.5633 |
0.0648 |
2.59 |
| 2026-03-23 |
2.4985 |
2.4985 |
-0.0653 |
-2.55 |
| 2026-03-20 |
2.5638 |
2.5638 |
0.0319 |
1.26 |
| 2026-03-19 |
2.5319 |
2.5319 |
-0.0731 |
-2.81 |
| 2026-03-18 |
2.6050 |
2.6050 |
0.0408 |
1.59 |
| 2026-03-17 |
2.5642 |
2.5642 |
-0.0343 |
-1.32 |
| 2026-03-16 |
2.5985 |
2.5985 |
0.0035 |
0.13 |
| 2026-03-13 |
2.5950 |
2.5950 |
-0.0137 |
-0.53 |
| 2026-03-12 |
2.6087 |
2.6087 |
-0.0328 |
-1.24 |
| 2026-03-11 |
2.6415 |
2.6415 |
0.0097 |
0.37 |
| 2026-03-10 |
2.6318 |
2.6318 |
0.0737 |
2.88 |
| 2026-03-09 |
2.5581 |
2.5581 |
-0.0417 |
-1.60 |