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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.5191元
- 基金经理：
- 宋璐
- 成立日期：
- 2013-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.20亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1545 |
1.6736 |
0.0013 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.1537 |
1.6728 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2026-04-01 |
1.1546 |
1.6737 |
0.0026 |
0.14 |
| 2026-03-31 |
1.1530 |
1.6721 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2026-03-30 |
1.1539 |
1.6730 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-27 |
1.1540 |
1.6731 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-03-26 |
1.1533 |
1.6724 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2026-03-25 |
1.1542 |
1.6733 |
0.0013 |
0.07 |
| 2026-03-24 |
1.1534 |
1.6725 |
0.0029 |
0.16 |
| 2026-03-23 |
1.1516 |
1.6707 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2026-03-20 |
1.1525 |
1.6716 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2026-03-19 |
1.1534 |
1.6725 |
-0.0024 |
-0.13 |
| 2026-03-18 |
1.1549 |
1.6740 |
0.0021 |
0.11 |
| 2026-03-17 |
1.1536 |
1.6727 |
-0.0021 |
-0.11 |
| 2026-03-16 |
1.1549 |
1.6740 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.1552 |
1.6743 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2026-03-12 |
1.1585 |
1.6752 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2026-03-11 |
1.1591 |
1.6758 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-03-10 |
1.1586 |
1.6753 |
0.0018 |
0.10 |
| 2026-03-09 |
1.1575 |
1.6742 |
-0.0022 |
-0.12 |