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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.5520元
- 基金经理：
- 宋璐
- 成立日期：
- 2013-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.94亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1551 |
1.7071 |
0.0008 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.1546 |
1.7066 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.1544 |
1.7064 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.1549 |
1.7069 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
1.1553 |
1.7073 |
0.0023 |
0.12 |
| 2025-12-24 |
1.1539 |
1.7059 |
0.0021 |
0.11 |
| 2025-12-23 |
1.1526 |
1.7046 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.1525 |
1.7045 |
0.0020 |
0.10 |
| 2025-12-19 |
1.1513 |
1.7033 |
0.0012 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.1506 |
1.7026 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.1506 |
1.7026 |
0.0033 |
0.17 |
| 2025-12-16 |
1.1486 |
1.7006 |
-0.0017 |
-0.09 |
| 2025-12-15 |
1.1496 |
1.7016 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.1500 |
1.7020 |
0.0013 |
0.07 |
| 2025-12-11 |
1.1527 |
1.7012 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-10 |
1.1527 |
1.7012 |
0.0015 |
0.08 |
| 2025-12-09 |
1.1518 |
1.7003 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2025-12-08 |
1.1524 |
1.7009 |
0.0010 |
0.05 |
| 2025-12-05 |
1.1518 |
1.7003 |
0.0020 |
0.10 |
| 2025-12-04 |
1.1506 |
1.6991 |
-0.0013 |
-0.07 |