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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.3703元
- 基金经理：
- 杨雅洁
- 成立日期：
- 2013-03-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.30亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.3571 |
1.7274 |
0.0034 |
0.18 |
| 2026-01-16 |
1.3546 |
1.7249 |
-0.0020 |
-0.11 |
| 2026-01-15 |
1.3561 |
1.7264 |
0.0003 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
1.3559 |
1.7262 |
-0.0035 |
-0.19 |
| 2026-01-13 |
1.3585 |
1.7288 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-01-12 |
1.3578 |
1.7281 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2026-01-09 |
1.3586 |
1.7289 |
0.0020 |
0.11 |
| 2026-01-08 |
1.3571 |
1.7274 |
-0.0061 |
-0.33 |
| 2026-01-07 |
1.3616 |
1.7319 |
-0.0019 |
-0.10 |
| 2026-01-06 |
1.3630 |
1.7333 |
0.0081 |
0.44 |
| 2026-01-05 |
1.3570 |
1.7273 |
0.0071 |
0.39 |
| 2025-12-31 |
1.3517 |
1.7220 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.3514 |
1.7217 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.3513 |
1.7216 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.3525 |
1.7228 |
0.0008 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
1.3519 |
1.7222 |
0.0011 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
1.3511 |
1.7214 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2025-12-23 |
1.3520 |
1.7223 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-22 |
1.3521 |
1.7224 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2025-12-19 |
1.3527 |
1.7230 |
0.0009 |
0.05 |