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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3790元
- 基金经理：
- 张玮升,谷青春,何秀红
- 成立日期：
- 2013-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.73亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5380 |
1.9170 |
-0.0066 |
-0.32 |
| 2026-02-12 |
1.5430 |
1.9220 |
0.0013 |
0.06 |
| 2026-02-11 |
1.5420 |
1.9210 |
0.0026 |
0.13 |
| 2026-02-10 |
1.5400 |
1.9190 |
0.0013 |
0.06 |
| 2026-02-09 |
1.5390 |
1.9180 |
0.0066 |
0.33 |
| 2026-02-06 |
1.5340 |
1.9130 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-05 |
1.5340 |
1.9130 |
-0.0013 |
-0.07 |
| 2026-02-04 |
1.5350 |
1.9140 |
0.0053 |
0.26 |
| 2026-02-03 |
1.5310 |
1.9100 |
0.0079 |
0.39 |
| 2026-02-02 |
1.5250 |
1.9040 |
-0.0118 |
-0.59 |
| 2026-01-30 |
1.5340 |
1.9130 |
-0.0079 |
-0.39 |
| 2026-01-29 |
1.5400 |
1.9190 |
0.0013 |
0.06 |
| 2026-01-28 |
1.5390 |
1.9180 |
0.0053 |
0.26 |
| 2026-01-27 |
1.5350 |
1.9140 |
-0.0013 |
-0.07 |
| 2026-01-26 |
1.5360 |
1.9150 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-23 |
1.5360 |
1.9150 |
0.0026 |
0.13 |
| 2026-01-22 |
1.5340 |
1.9130 |
0.0013 |
0.07 |
| 2026-01-21 |
1.5330 |
1.9120 |
0.0026 |
0.13 |
| 2026-01-20 |
1.5310 |
1.9100 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-19 |
1.5310 |
1.9100 |
0.0053 |
0.26 |