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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.3790元
- 基金经理：
- 张玮升,谷青春,何秀红
- 成立日期：
- 2013-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.38亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.5130 |
1.8920 |
0.0013 |
0.07 |
| 2025-12-30 |
1.5120 |
1.8910 |
0.0013 |
0.07 |
| 2025-12-29 |
1.5110 |
1.8900 |
-0.0039 |
-0.20 |
| 2025-12-26 |
1.5140 |
1.8930 |
0.0026 |
0.13 |
| 2025-12-25 |
1.5120 |
1.8910 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.5120 |
1.8910 |
0.0039 |
0.20 |
| 2025-12-23 |
1.5090 |
1.8880 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.5090 |
1.8880 |
0.0026 |
0.13 |
| 2025-12-19 |
1.5070 |
1.8860 |
0.0039 |
0.20 |
| 2025-12-18 |
1.5040 |
1.8830 |
-0.0013 |
-0.07 |
| 2025-12-17 |
1.5050 |
1.8840 |
0.0079 |
0.40 |
| 2025-12-16 |
1.4990 |
1.8780 |
-0.0039 |
-0.20 |
| 2025-12-15 |
1.5020 |
1.8810 |
-0.0026 |
-0.13 |
| 2025-12-12 |
1.5040 |
1.8830 |
0.0026 |
0.13 |
| 2025-12-11 |
1.5020 |
1.8810 |
-0.0013 |
-0.07 |
| 2025-12-10 |
1.5030 |
1.8820 |
0.0013 |
0.07 |
| 2025-12-09 |
1.5020 |
1.8810 |
-0.0026 |
-0.13 |
| 2025-12-08 |
1.5040 |
1.8830 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.5040 |
1.8830 |
0.0053 |
0.27 |
| 2025-12-04 |
1.5000 |
1.8790 |
-0.0013 |
-0.07 |