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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- 0.4672元
- 基金经理：
- 吴慧文
- 成立日期：
- 2013-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.50亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.2148 |
1.6820 |
0.0063 |
0.35 |
| 2026-04-07 |
1.2106 |
1.6778 |
0.0021 |
0.12 |
| 2026-04-03 |
1.2092 |
1.6764 |
0.0015 |
0.08 |
| 2026-04-02 |
1.2082 |
1.6754 |
-0.0022 |
-0.12 |
| 2026-04-01 |
1.2097 |
1.6769 |
0.0024 |
0.13 |
| 2026-03-31 |
1.2081 |
1.6753 |
-0.0039 |
-0.21 |
| 2026-03-30 |
1.2107 |
1.6779 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-03-27 |
1.2114 |
1.6786 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-03-26 |
1.2106 |
1.6778 |
-0.0024 |
-0.13 |
| 2026-03-25 |
1.2122 |
1.6794 |
0.0028 |
0.16 |
| 2026-03-24 |
1.2103 |
1.6775 |
0.0052 |
0.29 |
| 2026-03-23 |
1.2068 |
1.6740 |
-0.0021 |
-0.12 |
| 2026-03-20 |
1.2082 |
1.6754 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-03-19 |
1.2086 |
1.6758 |
-0.0021 |
-0.12 |
| 2026-03-18 |
1.2100 |
1.6772 |
0.0028 |
0.16 |
| 2026-03-17 |
1.2081 |
1.6753 |
-0.0028 |
-0.16 |
| 2026-03-16 |
1.2100 |
1.6772 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.2104 |
1.6776 |
-0.0025 |
-0.14 |
| 2026-03-12 |
1.2121 |
1.6793 |
-0.0031 |
-0.17 |
| 2026-03-11 |
1.2142 |
1.6814 |
0.0007 |
0.04 |