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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.4908元
- 基金经理：
- 吴慧文
- 成立日期：
- 2013-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.04亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2390 |
1.7298 |
0.0015 |
0.08 |
| 2026-04-02 |
1.2380 |
1.7288 |
-0.0023 |
-0.12 |
| 2026-04-01 |
1.2395 |
1.7303 |
0.0024 |
0.13 |
| 2026-03-31 |
1.2379 |
1.7287 |
-0.0039 |
-0.21 |
| 2026-03-30 |
1.2405 |
1.7313 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2026-03-27 |
1.2412 |
1.7320 |
0.0014 |
0.07 |
| 2026-03-26 |
1.2403 |
1.7311 |
-0.0026 |
-0.14 |
| 2026-03-25 |
1.2420 |
1.7328 |
0.0030 |
0.16 |
| 2026-03-24 |
1.2400 |
1.7308 |
0.0055 |
0.29 |
| 2026-03-23 |
1.2364 |
1.7272 |
-0.0021 |
-0.11 |
| 2026-03-20 |
1.2378 |
1.7286 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-03-19 |
1.2382 |
1.7290 |
-0.0021 |
-0.11 |
| 2026-03-18 |
1.2396 |
1.7304 |
0.0029 |
0.15 |
| 2026-03-17 |
1.2377 |
1.7285 |
-0.0029 |
-0.15 |
| 2026-03-16 |
1.2396 |
1.7304 |
-0.0005 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.2399 |
1.7307 |
-0.0027 |
-0.14 |
| 2026-03-12 |
1.2417 |
1.7325 |
-0.0033 |
-0.18 |
| 2026-03-11 |
1.2439 |
1.7347 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-03-10 |
1.2433 |
1.7341 |
0.0027 |
0.14 |
| 2026-03-09 |
1.2415 |
1.7323 |
-0.0006 |
-0.03 |