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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.4908元
- 基金经理：
- 周梦琳
- 成立日期：
- 2013-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.10亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2416 |
1.7324 |
0.0012 |
0.06 |
| 2026-01-15 |
1.2408 |
1.7316 |
0.0065 |
0.35 |
| 2026-01-14 |
1.2365 |
1.7273 |
0.0032 |
0.17 |
| 2026-01-13 |
1.2344 |
1.7252 |
-0.0030 |
-0.16 |
| 2026-01-12 |
1.2364 |
1.7272 |
0.0058 |
0.31 |
| 2026-01-09 |
1.2326 |
1.7234 |
0.0033 |
0.18 |
| 2026-01-08 |
1.2304 |
1.7212 |
0.0027 |
0.15 |
| 2026-01-07 |
1.2286 |
1.7194 |
0.0059 |
0.32 |
| 2026-01-06 |
1.2247 |
1.7155 |
0.0050 |
0.27 |
| 2026-01-05 |
1.2214 |
1.7122 |
0.0049 |
0.26 |
| 2025-12-31 |
1.2182 |
1.7090 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2025-12-30 |
1.2187 |
1.7095 |
0.0014 |
0.07 |
| 2025-12-29 |
1.2178 |
1.7086 |
-0.0017 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.2189 |
1.7097 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
1.2193 |
1.7101 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.2189 |
1.7097 |
0.0015 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
1.2179 |
1.7087 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.2173 |
1.7081 |
0.0021 |
0.12 |
| 2025-12-19 |
1.2159 |
1.7067 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.2155 |
1.7063 |
0.0002 |
0.01 |