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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 1.1700元
- 基金经理：
- 郑晓辉
- 成立日期：
- 2006-11-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.46亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
3.4660 |
4.6360 |
0.0430 |
0.61 |
| 2026-01-15 |
3.4450 |
4.6150 |
0.0369 |
0.53 |
| 2026-01-14 |
3.4270 |
4.5970 |
0.0205 |
0.29 |
| 2026-01-13 |
3.4170 |
4.5870 |
-0.1517 |
-2.12 |
| 2026-01-12 |
3.4910 |
4.6610 |
0.1312 |
1.87 |
| 2026-01-09 |
3.4270 |
4.5970 |
0.0717 |
1.03 |
| 2026-01-08 |
3.3920 |
4.5620 |
0.0246 |
0.36 |
| 2026-01-07 |
3.3800 |
4.5500 |
0.0922 |
1.35 |
| 2026-01-06 |
3.3350 |
4.5050 |
0.1168 |
1.74 |
| 2026-01-05 |
3.2780 |
4.4480 |
0.1968 |
3.02 |
| 2025-12-31 |
3.1820 |
4.3520 |
-0.0287 |
-0.44 |
| 2025-12-30 |
3.1960 |
4.3660 |
0.0225 |
0.35 |
| 2025-12-29 |
3.1850 |
4.3550 |
-0.0102 |
-0.16 |
| 2025-12-26 |
3.1900 |
4.3600 |
-0.0102 |
-0.16 |
| 2025-12-25 |
3.1950 |
4.3650 |
0.0348 |
0.53 |
| 2025-12-24 |
3.1780 |
4.3480 |
0.0881 |
1.37 |
| 2025-12-23 |
3.1350 |
4.3050 |
0.0123 |
0.19 |
| 2025-12-22 |
3.1290 |
4.2990 |
0.1107 |
1.76 |
| 2025-12-19 |
3.0750 |
4.2450 |
0.0184 |
0.29 |
| 2025-12-18 |
3.0660 |
4.2360 |
-0.0697 |
-1.10 |