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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 2.5728元
- 基金经理：
- 郑晓辉,刘睿聪
- 成立日期：
- 2001-12-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 28.03亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.1780 |
3.7510 |
0.0650 |
0.86 |
| 2026-01-14 |
1.1680 |
3.7410 |
0.0390 |
0.52 |
| 2026-01-13 |
1.1620 |
3.7350 |
-0.1366 |
-1.78 |
| 2026-01-12 |
1.1830 |
3.7560 |
0.1236 |
1.63 |
| 2026-01-09 |
1.1640 |
3.7370 |
0.0650 |
0.87 |
| 2026-01-08 |
1.1540 |
3.7270 |
0.0065 |
0.09 |
| 2026-01-07 |
1.1530 |
3.7260 |
0.1301 |
1.77 |
| 2026-01-06 |
1.1330 |
3.7060 |
0.0911 |
1.25 |
| 2026-01-05 |
1.1190 |
3.6920 |
0.2341 |
3.32 |
| 2025-12-31 |
1.0830 |
3.6560 |
-0.0455 |
-0.64 |
| 2025-12-30 |
1.0900 |
3.6630 |
0.0650 |
0.93 |
| 2025-12-29 |
1.0800 |
3.6530 |
0.0065 |
0.09 |
| 2025-12-26 |
1.0790 |
3.6520 |
-0.0325 |
-0.46 |
| 2025-12-25 |
1.0840 |
3.6570 |
0.0520 |
0.74 |
| 2025-12-24 |
1.0760 |
3.6490 |
0.0780 |
1.13 |
| 2025-12-23 |
1.0640 |
3.6370 |
0.0195 |
0.28 |
| 2025-12-22 |
1.0610 |
3.6340 |
0.1431 |
2.12 |
| 2025-12-19 |
1.0390 |
3.6120 |
0.0130 |
0.19 |
| 2025-12-18 |
1.0370 |
3.6100 |
-0.0911 |
-1.33 |
| 2025-12-17 |
1.0510 |
3.6240 |
0.1561 |
2.34 |