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- 基金估值：
-
[03-03]
- 累计分红：
- 0.2020元
- 基金经理：
- 何晶
- 成立日期：
- 2017-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
苏州科达 |
113.60 |
|
1.04% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债06 |
304.87 |
3.00 |
33.82% |
| 2 |
24国债03 |
276.87 |
2.70 |
30.72% |
| 3 |
25特国03 |
128.17 |
1.40 |
14.22% |
| 4 |
24国债12 |
101.09 |
1.00 |
11.22% |
| 5 |
25国债14 |
80.45 |
0.80 |
8.93% |
业绩表现
截至：2026-03-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
0.20% |
0.51% |
0.71% |
1.80% |
0.48% |
5.71% |
| 沪深300指数 |
-1.10% |
-0.09% |
2.76% |
4.40% |
19.74% |
0.56% |
12.72% |
| 同类型平均收益率 |
-0.09% |
0.15% |
1.00% |
1.36% |
2.86% |
0.81% |
8.32% |
| 同类型阶段排名 |
6181/8838 |
4414/8838 |
5430/8838 |
5861/8838 |
4766/8838 |
4547/8838 |
6082/8838 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-03 |
1.0435 |
1.2455 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-02 |
1.0433 |
1.2453 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-02-27 |
1.0424 |
1.2444 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-26 |
1.0425 |
1.2445 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-02-25 |
1.0432 |
1.2452 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-10-18 |
2023-10-20 |
2023-10-20 |
2023-10-24 |
0.0180 |
| 2023-03-15 |
2023-03-17 |
2023-03-17 |
2023-03-21 |
0.0300 |
| 2022-11-16 |
2022-11-18 |
2022-11-18 |
2022-11-22 |
0.0260 |
| 2022-03-02 |
2022-03-04 |
2022-03-04 |
2022-03-08 |
0.0130 |
| 2021-11-03 |
2021-11-05 |
2021-11-05 |
2021-11-09 |
0.0250 |
