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- 基金估值：
-
[11-29]
- 累计分红：
- 0.0240元
- 基金经理：
- 楼华锋,余科苗,钱睿南,韩晶
- 成立日期：
- 2017-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
585.80 |
|
7.64% |
| 2 |
贵州茅台 |
533.97 |
|
6.96% |
| 3 |
招商银行 |
432.29 |
|
5.64% |
| 4 |
兴业银行 |
271.87 |
|
3.55% |
| 5 |
伊利股份 |
265.05 |
|
3.46% |
| 6 |
民生银行 |
257.46 |
|
3.36% |
| 7 |
交通银行 |
223.86 |
|
2.92% |
| 8 |
农业银行 |
208.53 |
|
2.72% |
| 9 |
上汽集团 |
202.59 |
|
2.64% |
| 10 |
中信证券 |
200.83 |
|
2.62% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国开1701 |
150.90 |
1.50 |
64.76% |
业绩表现
截至：2018-11-28
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.28% |
-0.28% |
-0.83% |
5.60% |
6.54% |
5.29% |
10.07% |
| 沪深300指数 |
-1.47% |
0.17% |
-6.51% |
-17.07% |
-21.62% |
-22.23% |
-10.63% |
| 同类型平均收益率 |
-0.76% |
1.23% |
-4.89% |
-9.61% |
-9.43% |
-10.03% |
-4.34% |
| 同类型阶段排名 |
1192/3314 |
2658/3314 |
1004/3314 |
86/3314 |
144/3314 |
127/3314 |
530/3314 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2018-11-28 |
1.0750 |
1.0990 |
0.0030 |
0.27% |
| 2018-11-27 |
1.0720 |
1.0960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2018-11-26 |
1.0720 |
1.0960 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2018-11-23 |
1.0730 |
1.0970 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2018-11-22 |
1.0780 |
1.1020 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-11-23 |
2017-11-28 |
2017-11-28 |
2017-11-30 |
0.0160 |
| 2017-07-24 |
2017-07-27 |
2017-07-27 |
2017-07-31 |
0.0080 |
