加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘铭,何晶
- 成立日期：
- 2015-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
通化东宝 |
218.71 |
|
0.27% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1282.82 |
12.70 |
37.94% |
| 2 |
25附息国债20 |
803.15 |
8.00 |
23.75% |
| 3 |
25国债13 |
503.02 |
5.00 |
14.88% |
| 4 |
21国开05 |
223.94 |
2.00 |
6.62% |
| 5 |
25国债01 |
202.23 |
2.00 |
5.98% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
6931/8896 |
6569/8896 |
7977/8896 |
8086/8896 |
8291/8896 |
7988/8896 |
8529/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0000 |
1.0264 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
1.0000 |
1.0264 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
1.0000 |
1.0264 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.0000 |
1.0264 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.0000 |
1.0264 |
0.0000 |
0.00% |
