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- 基金估值：
-
[12-03]
- 累计分红：
- 0.0315元
- 基金经理：
- 楼华锋,祝建辉,刘铭,韩晶
- 成立日期：
- 2017-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
629.17 |
|
8.38% |
| 2 |
贵州茅台 |
537.40 |
|
7.16% |
| 3 |
招商银行 |
354.31 |
|
4.72% |
| 4 |
兴业银行 |
301.68 |
|
4.02% |
| 5 |
伊利股份 |
265.30 |
|
3.54% |
| 6 |
民生银行 |
257.74 |
|
3.43% |
| 7 |
农业银行 |
215.14 |
|
2.87% |
| 8 |
上汽集团 |
202.76 |
|
2.70% |
| 9 |
中信证券 |
200.99 |
|
2.68% |
| 10 |
中国建筑 |
184.60 |
|
2.46% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国开1701 |
1019.28 |
10.13 |
107.73% |
业绩表现
截至：2018-11-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.08% |
0.61% |
12.04% |
0.51% |
3.47% |
3.65% |
| 沪深300指数 |
0.93% |
2.01% |
-5.32% |
-14.79% |
-20.80% |
-22.38% |
-11.04% |
| 同类型平均收益率 |
0.39% |
1.81% |
-4.27% |
-8.62% |
-9.22% |
-10.20% |
-4.64% |
| 同类型阶段排名 |
2410/3313 |
2655/3313 |
501/3313 |
32/3313 |
755/3313 |
230/3313 |
1040/3313 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2018-11-30 |
1.0048 |
1.0363 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2018-11-29 |
1.0049 |
1.0364 |
0.0005 |
0.05% |
| 2018-11-28 |
1.0044 |
1.0359 |
0.0009 |
0.09% |
| 2018-11-27 |
1.0036 |
1.0351 |
0.0000 |
0.00% |
| 2018-11-26 |
1.0036 |
1.0351 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-11-23 |
2017-11-28 |
2017-11-28 |
2017-11-30 |
0.0230 |
| 2017-07-24 |
2017-07-27 |
2017-07-27 |
2017-07-31 |
0.0085 |
