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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2188元
- 基金经理：
- 蒋磊
- 成立日期：
- 2017-04-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.92亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24深圳地铁MTN007A |
5027.45 |
50.00 |
9.51% |
| 2 |
24东方电气MTN001(科创票据) |
4120.54 |
40.00 |
7.79% |
| 3 |
24重庆银行小微债01 |
4069.16 |
40.00 |
7.70% |
| 4 |
24南京银行02 |
4063.32 |
40.00 |
7.68% |
| 5 |
25京投债01 |
4028.18 |
40.00 |
7.62% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.29% |
0.66% |
1.27% |
2.16% |
0.66% |
9.60% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
6222/8896 |
2845/8896 |
4479/8896 |
3689/8896 |
3158/8896 |
4643/8896 |
2718/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0807 |
1.2995 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
1.0804 |
1.2992 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0802 |
1.2990 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
1.0805 |
1.2993 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-27 |
1.0804 |
1.2992 |
0.0005 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-09-13 |
2023-09-15 |
2023-09-15 |
2023-09-19 |
0.0220 |
| 2023-03-22 |
2023-03-24 |
2023-03-24 |
2023-03-28 |
0.0110 |
| 2022-12-14 |
2022-12-16 |
2022-12-16 |
2022-12-20 |
0.0100 |
| 2022-04-27 |
2022-04-29 |
2022-04-29 |
2022-05-06 |
0.0450 |
| 2021-04-21 |
2021-04-23 |
2021-04-23 |
2021-04-27 |
0.0450 |
