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- 基金估值：
-
[04-20]
- 累计分红：
- 0.2840元
- 基金经理：
- 何晶,卢轶乔
- 成立日期：
- 2016-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
1022.50 |
|
5.14% |
| 2 |
视觉中国 |
857.40 |
|
4.31% |
| 3 |
新城控股 |
635.75 |
|
3.20% |
| 4 |
千禾味业 |
519.00 |
|
2.61% |
| 5 |
三人行 |
482.80 |
|
2.43% |
| 6 |
中国中免 |
465.86 |
|
2.34% |
| 7 |
精功科技 |
445.95 |
|
2.24% |
| 8 |
老白干酒 |
430.35 |
|
2.16% |
| 9 |
长春高新 |
420.16 |
|
2.11% |
| 10 |
华媒控股 |
385.60 |
|
1.94% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20国债09 |
10.13 |
0.10 |
1.69% |
业绩表现
截至：2023-04-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.09% |
-0.17% |
-1.12% |
-0.43% |
-5.27% |
-1.20% |
16.94% |
| 沪深300指数 |
1.08% |
4.42% |
-1.64% |
9.54% |
1.04% |
6.23% |
6.74% |
| 同类型平均收益率 |
0.43% |
2.78% |
-1.29% |
1.94% |
2.71% |
2.89% |
10.10% |
| 同类型阶段排名 |
5324/8518 |
7317/8518 |
4485/8518 |
5668/8518 |
7084/8518 |
6620/8518 |
2591/8518 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-04-20 |
1.1500 |
1.4340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-04-19 |
1.1500 |
1.4340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-04-18 |
1.1500 |
1.4340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-04-17 |
1.1500 |
1.4340 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2023-04-14 |
1.1510 |
1.4350 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-03-16 |
2022-03-18 |
2022-03-18 |
2022-03-22 |
0.0440 |
| 2021-09-08 |
2021-09-10 |
2021-09-10 |
2021-09-14 |
0.0600 |
| 2020-04-09 |
2020-04-13 |
2020-04-13 |
2020-04-15 |
0.0800 |
| 2018-05-31 |
2018-06-04 |
2018-06-04 |
2018-06-06 |
0.0500 |
| 2018-01-17 |
2018-01-19 |
2018-01-19 |
2018-01-23 |
0.0500 |
