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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2604元
- 基金经理：
- 蒋磊
- 成立日期：
- 2016-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
30.10 |
0.30 |
48.52% |
| 2 |
25国债13 |
16.60 |
0.17 |
26.76% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.04% |
0.16% |
1.44% |
1.94% |
0.16% |
6.17% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
6221/8896 |
6340/8896 |
7641/8896 |
2804/8896 |
3817/8896 |
7661/8896 |
5731/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0199 |
1.2803 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
1.0197 |
1.2801 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
1.0197 |
1.2801 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
1.0199 |
1.2803 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0200 |
1.2804 |
0.0005 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-22 |
2025-10-24 |
2025-10-24 |
2025-10-28 |
0.0320 |
| 2025-06-18 |
2025-06-20 |
2025-06-20 |
2025-06-24 |
0.0460 |
| 2021-12-18 |
2021-12-21 |
2021-12-21 |
2021-12-23 |
0.0140 |
| 2021-08-04 |
2021-08-06 |
2021-08-06 |
2021-08-10 |
0.0100 |
| 2021-05-19 |
2021-05-21 |
2021-05-21 |
2021-05-25 |
0.0490 |
