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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 何晶,石磊
- 成立日期：
- 2016-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
39.04 |
|
4.01% |
| 2 |
领益智造 |
37.16 |
|
3.82% |
| 3 |
中际旭创 |
36.60 |
|
3.76% |
| 4 |
国盾量子 |
35.92 |
|
3.69% |
| 5 |
仕佳光子 |
34.95 |
|
3.59% |
| 6 |
天孚通信 |
34.52 |
|
3.55% |
| 7 |
新易盛 |
34.47 |
|
3.54% |
| 8 |
利柏特 |
29.57 |
|
3.04% |
| 9 |
云南锗业 |
29.53 |
|
3.03% |
| 10 |
广联航空 |
29.30 |
|
3.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国债17 |
101.35 |
1.00 |
10.41% |
| 2 |
精测转2 |
19.31 |
0.12 |
1.98% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
-15.93% |
0.00% |
-7.26% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
3418/10855 |
1708/10855 |
5265/10855 |
5106/10855 |
10587/10855 |
5300/10855 |
9075/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0000 |
1.0200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
1.0000 |
1.0200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
1.0000 |
1.0200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.0000 |
1.0200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.0000 |
1.0200 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-09-01 |
2021-09-03 |
2021-09-03 |
2021-09-07 |
0.0200 |
