加载中...
- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚佳佳
- 成立日期：
- 2020-04-17
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
84.37 |
|
3.57% |
| 2 |
贵州茅台 |
79.92 |
|
3.38% |
| 3 |
五粮液 |
49.61 |
|
2.10% |
| 4 |
美的集团 |
43.31 |
|
1.83% |
| 5 |
招商银行 |
39.17 |
|
1.66% |
| 6 |
恒瑞医药 |
36.78 |
|
1.56% |
| 7 |
格力电器 |
27.25 |
|
1.15% |
| 8 |
兴业银行 |
27.13 |
|
1.15% |
| 9 |
伊利股份 |
24.40 |
|
1.03% |
| 10 |
中信证券 |
22.64 |
|
0.96% |
业绩表现
截至：2021-04-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.64% |
-2.17% |
-4.37% |
9.56% |
28.73% |
-1.02% |
28.73% |
| 沪深300指数 |
0.90% |
-2.33% |
-5.12% |
12.05% |
38.43% |
-2.42% |
33.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.15% |
-0.78% |
-3.33% |
8.55% |
32.52% |
-0.63% |
39.04% |
| 同类型阶段排名 |
1420/2077 |
1557/2077 |
1133/2077 |
1076/2077 |
1191/2077 |
1120/2077 |
1103/2077 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2021-04-06 |
1.2882 |
1.2882 |
-0.0056 |
-0.43% |
| 2021-04-02 |
1.2938 |
1.2938 |
0.0092 |
0.72% |
| 2021-04-01 |
1.2846 |
1.2846 |
0.0145 |
1.14% |
| 2021-03-31 |
1.2701 |
1.2701 |
-0.0099 |
-0.77% |
| 2021-03-30 |
1.2800 |
1.2800 |
0.0102 |
0.80% |
