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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙伟
- 成立日期：
- 2015-04-08
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.68亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
辽宁成大 |
138.05 |
|
3.17% |
| 2 |
华测检测 |
126.30 |
|
2.90% |
| 3 |
欣旺达 |
115.67 |
|
2.66% |
| 4 |
南极电商 |
115.30 |
|
2.65% |
| 5 |
阳光电源 |
108.86 |
|
2.50% |
| 6 |
航天发展 |
106.09 |
|
2.44% |
| 7 |
中航机电 |
102.20 |
|
2.35% |
| 8 |
高德红外 |
85.39 |
|
1.96% |
| 9 |
国轩高科 |
82.82 |
|
1.90% |
| 10 |
宏发股份 |
79.50 |
|
1.83% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
交建转债 |
1.03 |
0.01 |
0.02% |
业绩表现
截至：2021-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.18% |
11.69% |
19.45% |
24.16% |
47.07% |
5.18% |
13.42% |
| 沪深300指数 |
5.80% |
9.78% |
20.19% |
17.36% |
32.53% |
4.67% |
33.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.98% |
7.80% |
14.73% |
15.99% |
36.70% |
4.16% |
47.15% |
| 同类型阶段排名 |
736/1900 |
507/1900 |
617/1900 |
480/1900 |
578/1900 |
792/1900 |
1465/1900 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2021-01-07 |
0.7596 |
0.7596 |
0.0121 |
1.62% |
| 2021-01-06 |
0.7475 |
0.7475 |
-0.0017 |
-0.23% |
| 2021-01-05 |
0.7492 |
0.7492 |
0.0033 |
0.44% |
| 2021-01-04 |
0.7459 |
0.7459 |
0.0237 |
3.28% |
| 2020-12-31 |
0.7222 |
0.7222 |
0.0142 |
2.01% |
