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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 2.8641元
- 基金经理：
- 王振扬,王玉
- 成立日期：
- 2017-08-04
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.23亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债16 |
223024.52 |
2220.00 |
13.47% |
| 2 |
25附息国债18 |
177472.57 |
1760.00 |
10.72% |
| 3 |
25国债16 |
170291.77 |
1695.01 |
10.29% |
| 4 |
25国债18 |
158121.50 |
1568.10 |
9.55% |
| 5 |
25国债04 |
154035.14 |
1562.17 |
9.30% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
-0.02% |
0.79% |
1.19% |
1.34% |
0.79% |
14.47% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
6456/8896 |
6639/8896 |
3224/8896 |
4157/8896 |
6294/8896 |
3428/8896 |
596/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
134.5050 |
1.3740 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
134.4610 |
1.3730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
134.4610 |
1.3730 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-03-31 |
134.5630 |
1.3740 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-03-30 |
134.6240 |
1.3750 |
0.0015 |
0.11% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-20 |
2026-03-24 |
2026-03-25 |
2026-03-30 |
0.6711 |
| 2025-12-23 |
2025-12-26 |
2025-12-26 |
2025-12-29 |
0.8330 |
| 2025-09-18 |
2025-09-23 |
2025-09-23 |
2025-09-24 |
1.3600 |
